12月28日,兖矿财务公司票据管理系统通过票交所、济宁银保监局验收,正式上线运行。
票据作为对接实体经济和金融市场的重要支付结算和融资工具,对能源集团业务开展、金融创新发挥了至关重要的作用。2021年,财务公司票据规模达到80亿,且逐年递增。
兖矿财务公司票据管理系统对内辐射各家成员单位,对外直连票交所、商业银行。根据单位票据管理需要,采取“高度集中、相对集中、高度集中与相对集中相结合”三种定制模式,收票“一键登录”财务公司票据管理系统即可实时收取各家银行票据;承兑“线上清算”全程自动处理,无需人工操作。破解了多年来收票面向多家银行流程繁琐、票据到期“线下清算”,资金回笼“慢”的难题。
票据管理系统自12月3日上线以来,当月清算票据业务2900笔,金额20亿元,系统安全稳定运行、数据准确无误。